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大成货币:收益支付公告

     大成短期资金市场保密的花费基金进项发工资公报

     大成短期资金市场保密的花费基金(以下简化“本基金”)基金和约已于2005年6月3日正式失效,依据《大成短期资金市场保密的花费基金基金和约》、《大成短期资金市场保密的花费基金得到补偿阐明书》的商定,本基金当管事大成基金经管股份有限公司定于2010年2月26日对本基金2010年1月29日至2010年2月25日的累计进项停止集合发工资并结转为基金分开,具体的内容列举如下::

     一、支出发工资表

     本基金当管事定于2010年2月26日将花费者所有钱人的自2010年1月29日至2010年2月25日的累计进项停止集合发工资,并依据宗派O自然的替换为基金分开。,缺乏现钞发工资。。

     计算花费者累计进项的表情列举如下:

     花费者积聚进项=希腊字母表的第十八字母花费者的每日支出(即,花费)

     花费者日进项=花费者当天进项分派前所持大约基金分开*当天基金进项/当天基金资产总分开(按截位法保存到分)

     二、进项发工资时期

     1、进项发工资日:2010年2月26日

     2、支出结转基金分开日:2010年2月26日

     3、进项的进项是满足开端日期。:2010年3月1日

     三、支出报答人

     进项发工资日的前一日间的在大成基金经管股份有限公司完整符合在册的本基金总效果基金分开持有人。

     四、进项发工资法

     基金的支出被承担为支出再花费。,花费者进项的分开将立即的记入其基金ACC。,查询和满足可于2010年3月1日起停止。。

     五、征收费阐明

     1。据宝藏、国家税务总局《在四周敞开式保密的花费基金参与财政收入成绩的留心》(财税字[2002]128 号),花费者(包含个人和机构花费者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。;

     2。基金的支出分派不含股息和再花费。。

     六、点明

     1.依据奇纳证监会《在四周短期资金市场基金花费等相互关系成绩的留心》(证监基金字[2005]41号)第十款的规则“当天申购的基金分开自下一日间的起使过得快活基金的分派权利;当天满足的基金分开不使过得快活发行权。花费者于2010年2月26日申购或替换切换到的大成短期资金市场基金的基金分开将于下一日间的(即2010年3月1日)起消受本基金的分派权利;2010年2月26日满足或替换转出的大成短期资金市场基金的基金分开将于下一日间的(即2010年3月1日)起不消受本基金的分派权利;

     2。以防花费者在2010年2月25日完整满足基金分开,基金将自然的计算其累计进项。,连同满足报答的现钞。;

     3.本基金花费者的累计进项定于每月终最近的本人日间的集合发工资并按元的分开面值自然的转为基金分开。

     七、顾及方式

     1、大成基金经管股份有限公司网站:。

     2、大成基金经管股份有限公司:

     400—88—55 58(收费)

     3.大成基金经管股份有限公司直销点阵点及本基金各代销机构的相互关系点阵点(详见本基金恢复得到补偿阐明书及相互关系公报)

     格外地留心。

     大成基金经管股份有限公司

     2010年2月24日

    

(总编辑) CMS系统经管员


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